用數據說(shuō)話(huà)，靠數據決策，這是一個(gè)企業(yè)管理走向成熟的重要標志。做為提效小組職能部門(mén)之一的財務(wù)部，正在為公司的決策提供著(zhù)準確、及時(shí)的數據，為公司提供科學(xué)決策的依據。2010年是公司效益年，效益實(shí)現的過(guò)程和結果都是通過(guò)財務(wù)數據來(lái)體現的。

　　一、高度重視財務(wù)分析工作

　　進(jìn)入2010年，公司提效方案的運作，對財務(wù)部提出了更高的標準，將財務(wù)分析職能納入到提效小組職能體系，在提效小組的領(lǐng)導下進(jìn)一步升級財務(wù)分析職能，更加緊密的配合營(yíng)銷(xiāo)和生產(chǎn)執行新的提效系列方案。財務(wù)部緊跟公司的步伐，高度重視財務(wù)分析工作，對每個(gè)品種進(jìn)行成本核算，為計劃部和生產(chǎn)系統合理安排訂單提供依據，為品種結構、訂單效益和產(chǎn)量效率的不斷優(yōu)化提供數據支持。財務(wù)部部長(cháng)張翠紅說(shuō)，“我們非常重視財務(wù)分析工作，自7月份開(kāi)始，財務(wù)部每月定期組織召開(kāi)一次財務(wù)分析會(huì )議，對各分公司的產(chǎn)量效率、品種結構、原料消耗、成本價(jià)格、產(chǎn)品銷(xiāo)售等要素及時(shí)認真的進(jìn)行數據分析，為各個(gè)主體的運行提供數據保證，并提出建議和意見(jiàn)。每月的財務(wù)分析報告，系統闡述了各分公司的詳細情況，經(jīng)過(guò)不斷修訂、細化和完善，財務(wù)分析職能逐漸走向成熟”。

　　二、支撐三大工作重心的執行落地

　　針對2009年公司存在的問(wèn)題和不足，2010年工作重點(diǎn)圍繞品種結構、配棉結構、資金安全等五項工作開(kāi)展，這對財務(wù)工作提出了更高的要求。

　　1、品種結構。合理安排品種結構是五項工作重心的首要任務(wù)，也是2010年提效的最大潛力源，責任重大。公司要求計劃部、財務(wù)部務(wù)必搞好配合，根據資源利用最大化、產(chǎn)量最大化、效益最大化的原則，使品種結構的設計安排更加科學(xué)合理。

　　如何來(lái)做，張翠紅給了我們一個(gè)清晰的工作思路：每月初計劃部做好生產(chǎn)計劃，財務(wù)部根據生產(chǎn)計劃對紗線(xiàn)加工成本進(jìn)行測算，并與先期的加工成本進(jìn)行對比，將對比結果反饋給計劃部，計劃部根據財務(wù)部的測算、市場(chǎng)、生產(chǎn)狀況對產(chǎn)品結構進(jìn)行調整，以保證每月的產(chǎn)品結構逐步優(yōu)化。財務(wù)分析會(huì )議如期舉行，將實(shí)際的生產(chǎn)產(chǎn)品結構與前期及計劃的對比分析，為后期的產(chǎn)品結構提供參考依據。”

　　2、配合做好配棉結構的優(yōu)化調整。

　　配棉結構對紗線(xiàn)系統而言，就是要根據客戶(hù)的質(zhì)量要求合理安排長(cháng)絨棉與細絨棉的配比，在質(zhì)量達標的前提下減少質(zhì)量過(guò)剩造成的原料成本浪費；對織造和倍捻而言，就是降低自用紗比例。對此，財務(wù)部的任務(wù)是配合紗線(xiàn)采購部、貿管部，做好進(jìn)口皮棉及外購紗線(xiàn)的各項工作。財務(wù)部將嚴格按照進(jìn)口棉采購流程開(kāi)展工作；在資金計劃方面支持紗線(xiàn)采購，保證外購紗比例的優(yōu)化調整。

　　3、資金安全。

　　張翠紅部長(cháng)說(shuō)，“產(chǎn)品銷(xiāo)售出去了，只有資金入賬才是安全的。資金安全是我部門(mén)2010年的一項重點(diǎn)工作，我們將嚴格按照公司相應的監控流程和管理制度，指定財務(wù)監管科與貿管部、體系部積極配合，對公司資金做到動(dòng)態(tài)監控。財務(wù)監管科定期與公司各業(yè)務(wù)部門(mén)對賬，把長(cháng)時(shí)間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的客戶(hù)報給業(yè)務(wù)部門(mén)，如有異常情況，及時(shí)反饋給體系部，嚴格過(guò)程控制和管理，確保2010年的資金安全。”

　　三、2010年，我們將會(huì )更專(zhuān)、更精

　　財務(wù)部既是管理部門(mén)，又是監督部門(mén)，對公司各個(gè)系統的工作進(jìn)行數據上的分析和指導。張翠紅部長(cháng)表示，在過(guò)去的工作中必定存在很多不足，主要體現在財務(wù)核算及分析職能沒(méi)有充分發(fā)揮，工作不夠細化不夠精確，對各核算主體沒(méi)有深層次分析。財務(wù)部工作有待進(jìn)一步細化，尋找、摸索更符合各核算主體實(shí)際狀況的核算方法，并運用一定的分析方法通過(guò)數字準確的反映出差距，對經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行數字量化，把工作做專(zhuān)做精，這是財務(wù)部需要努力的方向。

　　2009年，財務(wù)部榮獲了優(yōu)秀管理團隊榮譽(yù)，在公司的發(fā)展中起著(zhù)非常重要的作用；撲朔迷離的2010年，財務(wù)部將繼續提供著(zhù)準確而又及時(shí)的數據分析，為公司的決策提供科學(xué)的依據。2010年財務(wù)正以矯健的姿態(tài)為公司的發(fā)展，為三陽(yáng)美好的明天，一步一步向前進(jìn)！